Thông báo của LotusIMC về quỹ Lotus-Mekong River Equity Fund (27-12-2013)

LotusIMC trân trọng thông báo với các khách hàng, đối tác về quỹ Lotus-Mekong River Equity Fund (LMEF) như sau:

LMEF được thành lập vào đầu tháng 11 năm 2009 tại Cayman Islands với sự hỗ trợ tích cực của Plaza Asset Management và IwaiCosmo Holdings, Inc. Plaza Asset management là công ty quản lý quỹ của quỹ JTSB RB VietNam Cambodia Laos Growth Fund, với tên gọi thân mật là Mekong no megumi, quỹ đầu tư ít nhất 90% giá trị tài sản ròng vào LMEF và IwaiCosmo Holdings, Inc là công ty chứng khoán phân phối chứng chỉ quỹ Mekong no megumi.

Do tình hình kinh doanh của Plaza Asset gặp khó khăn nên cách đây khoảng 1 năm, Plaza Asset đã dự kiến từ bỏ nghiệp vụ quản lý quỹ công chúng, tiến hành đóng dần các quỹ công chúng, trong đó có Mekong no Megumi. Một số biện pháp thay thế đã được các bên thảo luận và tích cực triển khai, tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà biện pháp cuối cùng là đóng quỹ đã được thực hiện. LotusIMC đã bán toàn bộ chứng khoán và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư.

Tổng quát về hoạt động đầu tư cho thấy, với việc đa dạng hóa đối tượng đầu tư và đầu tư vào những doanh nghiệp có thành tích tốt như VNM, DHG, FPT,… khoảng cách của thành tích LMEF so với thị trường chung đã ngày càng được mở rộng như bảng dưới đây:

 

5/11/2009

31/12/2010

30/12/2011

28/12/2012

10/10/2013

NAV/CCQ (JPY)

10,000

8,349

5,352

7,562

10,043

Biến động kể từ khi thành lập

0.00%

- 16.51%

- 46.48%

- 24.38%

0.43%

NAV/CCQ quy đổi sang VND

1,977,457

2,001,198

1,456,327

1,830,550

2,161,179

Biến động kể từ khi thành lập

0.00%

1.20%

-26.35%

-7.43%

9.29%

Tỷ giá VND/JPY

0.00%

- 17.50%

- 27.33%

- 18.31%

- 8.11%

Vn-index(VND)

0.00%

- 12.76%

- 36.72%

- 25.53%

- 10.93%

Thành tích so với Vn-index(VND)

13.96%

10.37%

18.10%

20.22%

Hnx-index(VND)

0.00%

- 39.96%

- 69.13%

- 70.00%

-68.08%

Thành tích so với Hnx-index(VND)

41.16%

42.77%

62.57%

77.37%

Ghi chú: 5/11/2009 là ngày lập quỹ, 10/10/2013 là ngày cuối cùng tính NAV/CCQ.

Bên cạnh đó LMEF và Mekong no megumi đã đạt một số thành tích như dưới đây:

Bảng xếp hạng những quỹ có kết quả đầu tư tăng trưởng tốt trong vòng 6 tháng gần nhất của Asahi Simbun, Nhật Bản

 

04/2012

06/2012

07/2012

Thứ hạng của Mekong no megumi

4

18

7

Tổng số quỹ tham gia xếp hạng

1763

1763

1771

Ở trang 94-95 của phần “cách lựa chọn quỹ ASEAN” của “Kỹ thuật đầu tư cổ phiếu ASEAN” do nhà xuất bản Kosaido xuất bản tháng 8-2013, “Mekong no megumi” đạt thành tích đầu tư xuất sắc nhất. Tại thời điểm cuối tháng 6-2013, với kết quả tăng giảm trong 3 tháng, chỉ có 4 quỹ trong tổng số 34 quỹ có tỷ lệ tăng dương, trong 4 quỹ đó tỷ lệ tăng của “Mekong no megumi” là 14.39% cao hơn hẳn so với quỹ đứng thứ 2 là Quỹ đầu tư Malaysia với tỷ lệ tăng là 10.96%. Tỷ lệ tăng giảm trong vòng 12 tháng của Mekong no megumi cũng xếp thứ 1 với tỷ lệ tăng 67.42%. Thành tích này cũng chịu ảnh hưởng từ việc “yên cao” nhưng so với các quỹ đầu tư có đầu tư vào cổ phiếu VN khác, có thể nói quỹ đã đạt kết quả vượt trội.

Rất đáng tiếc khi phải đóng quỹ Mekong no megumi, tuy nhiên LotusIMC với những kinh nghiệm tích luỹ được muốn tiếp tục được cống hiến cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những khách hàng Nhật Bản cũng như các bên liên quan đã quan tâm tới quỹ LMEF.

 

Ảnh Hoạt Động